零售算法交易崛起：专访NYCServers创始人Nick Esposito

背景概述

根据 黄金形态通APP 报道，零售算法交易已从机构专属转变为零售交易者日常参与的活动。Expert Advisors（EA）、自动化策略和交易机器人成为越来越多外汇交易者的标准工具。为理解这一转变如何改变基础设施需求，FXNewsGroup采访了NYCServers创始人Nick Esposito。NYCServers自2012年起为外汇交易者提供VPS托管解决方案，拥有超过十年的行业经验。

零售算法交易的演变

Nick Esposito回顾，2012年公司成立时，大多数零售交易者仍手动交易。寻求VPS托管的主要是技术型交易者，他们自行编写或购买EA，并理解需要可靠基础设施来运行。如今情况完全不同：自动化交易在零售外汇交易者中已成为主流。平台简化了操作，教育资源随处可见，交易者认识到全天候手动运行策略不切实际。客户群体涵盖从设置首个EA的初学者到跨多个经纪商和时间框架运行多种策略的成熟交易者。

增长驱动因素

Nick认为增长由几个因素驱动：

• 平台改进：MetaTrader 4和MetaTrader 5使算法交易无需从零构建，交易者可购买、租赁或使用社区共享的EA。cTrader也构建了类似生态。
• 自营交易公司影响：参与自营交易公司挑战的交易者迅速意识到一致性的重要性。在家用电脑上运行策略面临网络中断或电脑重启风险，这推动交易者更早采用专业基础设施。
• 意识提升：交易者在Discord服务器、论坛和社交媒体上交流，糟糕体验（如错过交易、连接不良导致滑点）会被传播并引以为戒。

交易者常见错误

Nick指出交易者最常犯的三个错误：

• 低估可靠性的重要性：花费数月开发或测试策略，却在家用笔记本电脑上运行，结果与回测不符。策略表现受限于基础设施。
• 忽视服务器位置：延迟至关重要，VPS相对于经纪商服务器的物理位置影响显著。例如，经纪商服务器在纽约而VPS在新加坡，会为每笔订单增加不必要的延迟。对高频或 targeting 小波动的策略，这可能决定盈利与否。
• 资源过于廉价：运行一个MT4实例与同时运行MT4和MT5、多个EA、指标和分析工具的需求截然不同。资源不足可能导致高波动新闻事件期间平台冻结。

延迟对零售交易者的实际影响

Nick强调，延迟的影响完全取决于策略。对于每周仅开几笔仓位并持有数日的波段交易EA，5毫秒与50毫秒的差异可能不会显著影响结果。但对于剥头皮、新闻交易或任何频繁执行且 targeting 小价格波动的策略，延迟绝对重要。每毫秒延迟都是价格在订单成交前朝不利方向移动的机会。高频策略、新闻交易算法等对精确进出场时机要求高的交易者最受益于低延迟设置。NYCServers在纽约、伦敦和东京设有服务器，因为这些是主要经纪商基础设施聚集地。交易者可查看经纪商服务器位置，选择最近的VPS。

自营交易公司的影响

Nick表示，自营交易公司交易者已成为其客户群的重要部分。资金交易模式吸引了许多原本可能不参与算法交易的新参与者。这些交易者通常有更严格的要求，他们根据一致性、回撤和风险管理等指标接受评估。任何导致错过交易或挑战期间未管理仓位的基础设施问题都可能导致评估失败。这种压力使自营交易公司交易者非常注重基础设施，他们明白通过挑战不仅需要好策略，还需要在评估期间完美执行。专业数据中心中具有冗余电力和网络连接的VPS可消除可能破坏结果的变量。

选择VPS提供商的要点

Nick建议交易者关注以下几点：

• 服务器位置：确保提供商在经纪商附近有节点。若经纪商服务器在伦敦而VPS仅在美国，则不理想。
• 实际规格与宣传规格：一些提供商超售服务器，导致资源共享和性能不达预期。选择对实际资源透明的提供商。
• 懂交易的支持：当东京时段凌晨3点出问题时，需要知道MetaTrader是什么并能快速排障的支持人员。通用托管支持可能毫无帮助。
• 正常运行时间保证和过往记录：询问提供商专门服务交易者的时长。交易VPS是利基中的利基，长期专注的提供商通常已解决新进入者仍在摸索的问题。

未来展望

Nick预计零售算法交易将走向更多自动化、更高复杂性和更高基础设施期望。算法交易进入门槛持续降低，AI工具使策略开发和测试更容易，无代码和低代码平台涌现，让交易者无需编程知识即可构建自动化系统。零售算法交易者群体只会增长。同时，期望也在上升：从基础设置起步的交易者正升级到更强大配置，运行更多策略、更多品种，资源需求更高。“足够好”的基础设施定义不断上移。他还认为交易平台与基础设施提供商之间将出现更多整合，包括更顺畅的设置流程、更好的监控工具、策略开发环境与执行环境之间更紧密的连接。目标是减少摩擦，让交易者专注于策略而非管理服务器。对NYCServers而言，这意味着继续投资服务器位置、网络质量和支持能力。

编辑总结

零售算法交易的普及正推动交易者对专业基础设施的需求。从平台改进到自营交易公司的崛起，多重因素共同作用。交易者需避免常见错误，如低估可靠性、忽视服务器位置和资源不足。选择VPS提供商时，应关注位置、实际规格、专业支持和记录。未来，自动化和 sophistication 将继续提升，基础设施期望也将水涨船高。