背景概述
根据 黄金形态通APP 报道，野村综合研究所（Nomura Research Institute, Ltd.，简称NRI）于2021年8月16日宣布，将在其T-STAR/GX平台上提供可选的流动性风险监控服务，以响应日本投资信托协会（JITA）近期制定的《公募投资信托风险管理法规修正案》。NRI的新服务将使客户能够遵守当前公募投资信托流动性风险管理的法规。
关键要点
- 该服务是NRI多用户服务T-STAR/GX上的可选功能，已被大多数日本资产管理公司使用。
- 服务利用MSCI Inc.（NYSE: MSCI）的LiquidityMetrics流动性风险计算模型。
- 使用该服务的资产管理人能够高效计算和评估流动性风险，同时最小化合规的额外成本。
- 新规由金融厅和JITA制定，计划于2022年1月生效。
影响解读
流动性风险管理在美国和其他国家因监管需求增长而变得普遍，日本资产管理公司对此的兴趣也日益增加。更严格的监管环境自然增加了资产管理公司的负担。NRI提供该服务旨在应对新法规，同时尽可能减少资产管理公司的运营负担。新服务通过使用现有的T-STAR/GX管理数据，显著减少了数据注册的负担，并通过NRI的大力支持降低了运营负担。
关键对比
| 方面 | 传统方式 | NRI新服务 |
|---|---|---|
| 数据注册 | 手动，负担重 | 利用现有T-STAR/GX数据，自动链接 |
| 风险计算 | 可能需额外系统 | 集成MSCI LiquidityMetrics，自动计算 |
| 合规成本 | 较高 | 最小化额外成本 |
| 运营支持 | 有限 | NRI强力支持 |
未来展望
随着2022年1月新规生效日期的临近，日本资产管理公司对流动性风险管理的需求预计将进一步增长。NRI的服务有望帮助资产管理公司顺利过渡到新监管环境，并可能推动行业采用更先进的风险管理工具。MSCI的LiquidityMetrics模型在风险管理领域的丰富经验也将为服务提供支持。
编辑总结
NRI推出的流动性风险监控服务是对日本监管变化的及时响应，通过整合现有平台和MSCI的模型，旨在降低资产管理公司的合规负担。该服务预计将受到日本资产管理公司的欢迎，并可能成为行业标准的一部分。
常见问题解答
问题：NRI的新服务是什么？
回答：NRI的新服务是在T-STAR/GX平台上提供的可选流动性风险监控服务，旨在帮助资产管理公司遵守日本投资信托协会的流动性风险管理法规。
问题：该服务利用了什么技术？
回答：该服务利用了MSCI Inc.的LiquidityMetrics流动性风险计算模型。
问题：新规何时生效？
回答：新规计划于2022年1月生效。
问题：该服务如何降低运营负担？
回答：通过使用现有的T-STAR/GX管理数据，自动链接到MSCI的LiquidityMetrics，减少数据注册负担，并提供NRI的强力支持。
问题：谁可以使用该服务？
回答：使用T-STAR/GX的资产管理公司可以选择使用该服务。
