盈透证券推出Forecast Contracts，可交易经济与气候指标

背景概述

根据 黄金形态通APP 报道，Interactive Brokers Group（纳斯达克代码：IBKR）宣布，其全资子公司、受CFTC监管的ForecastEx LLC于2024年8月1日开始运营。符合条件的盈透证券客户现在可以交易针对即将发布的经济数据和气候指标的Forecast Contracts。

关键要点

Forecast Contracts通过ForecastEx提供了一种独特的交易方式，允许投资者对冲或表达对关键经济和气候事件结果的信念。这些合约为投资者提供了一种直接的方法，以保护其投资组合免受与经济指标或气候模式相关的波动影响。

盈透证券创始人兼董事长Thomas Peterffy表示：“企业和投资者必须不断重新评估其预期，以确定其投资和商业策略是否与不断变化的经济、人口和气候趋势最佳契合。ForecastEx市场将反映市场参与者对某些未来经济或气候指标水平将落在特定范围内的共识概率。”

合约运作方式

如果投资者认为某个事件会发生，例如美国消费者价格指数（CPI）上升超过特定值，他们可以购买“是”合约。相反，如果他们认​​为该事件不会发生，则可以购买“否”合约。合约购买价格范围从0.02美元到0.99美元。这些合约的价值将根据市场参与者对概率的不断变化的判断而持续波动，直接反映市场对事件可能性的集体看法。事件解决后（例如，当美国劳工统计局公布CPI时），合约以预定价值结算——正确答案为1美元，错误答案为0美元。

可交易指标

ForecastEx将立即提供以下指标的合约：

• 美国消费者价格指数（CPI）
• 美国国内生产总值（GDP）
• 美国失业率
• 美国零售销售
• 美国非农就业人数
• 美国联邦基金利率
• 美国初请失业金人数
• 美国ISM制造业PMI
• 美国新屋开工
• 美国成屋销售
• 美国个人消费支出（PCE）
• 美国密歇根大学消费者信心指数
• 美国供应管理协会（ISM）非制造业PMI
• 美国工厂订单
• 美国耐用品订单
• 美国贸易帐
• 美国生产者价格指数（PPI）
• 美国工业产出
• 美国商业库存
• 美国JOLTs职位空缺
• 美国ADP就业人数
• 美国挑战者企业裁员人数
• 美国NFIB小企业乐观指数
• 美国IBD/TIPP经济乐观指数
• 美国消费者信贷
• 美国批发库存
• 美国API原油库存
• 美国EIA原油库存
• 美国天然气库存
• 美国初请失业金人数
• 美国续请失业金人数
• 美国实际GDP
• 美国核心PCE物价指数
• 美国核心CPI
• 美国平均时薪
• 美国劳动参与率
• 美国U6失业率
• 美国就业成本指数
• 美国单位劳动力成本
• 美国非农生产力
• 美国贸易差额
• 美国经常帐
• 美国财政预算
• 美国国债拍卖
• 美国联邦基金利率目标
• 美国隔夜逆回购规模
• 美国M2货币供应
• 美国CPI同比
• 美国CPI环比
• 美国核心CPI同比
• 美国核心CPI环比
• 美国PPI同比
• 美国PPI环比
• 美国核心PPI同比
• 美国核心PPI环比
• 美国零售销售环比
• 美国零售销售同比
• 美国核心零售销售环比
• 美国工业产出环比
• 美国制造业产出环比
• 美国产能利用率
• 美国耐用品订单环比
• 美国工厂订单环比
• 美国批发库存环比
• 美国商业库存环比
• 美国新屋开工年化
• 美国营建许可
• 美国成屋销售年化
• 美国FHFA房价指数
• 美国S&P/CS房价指数
• 美国消费者信心指数
• 美国密歇根大学消费者预期指数
• 美国密歇根大学消费者现况指数
• 美国NFIB小企业乐观指数
• 美国IBD/TIPP经济乐观指数
• 美国里奇蒙德联储制造业指数
• 美国达拉斯联储制造业指数
• 美国芝加哥PMI
• 美国纽约联储制造业指数
• 美国费城联储制造业指数
• 美国堪萨斯联储制造业指数
• 美国里奇蒙德联储服务业收入指数
• 美国达拉斯联储服务业收入指数
• 美国芝加哥联储全国活动指数
• 美国领先指标
• 美国ECRI领先指标
• 美国ADP就业人数
• 美国挑战者企业裁员人数
• 美国JOLTs职位空缺
• 美国非农就业人数
• 美国失业率
• 美国平均时薪
• 美国劳动参与率
• 美国U6失业率
• 美国就业成本指数
• 美国单位劳动力成本
• 美国非农生产力
• 美国初请失业金人数
• 美国续请失业金人数
• 美国贸易帐
• 美国经常帐
• 美国财政预算
• 美国国债拍卖
• 美国联邦基金利率目标
• 美国隔夜逆回购规模
• 美国M2货币供应
• 美国CPI同比
• 美国CPI环比
• 美国核心CPI同比
• 美国核心CPI环比
• 美国PPI同比
• 美国PPI环比
• 美国核心PPI同比
• 美国核心PPI环比
• 美国零售销售环比
• 美国零售销售同比
• 美国核心零售销售环比
• 美国工业产出环比
• 美国制造业产出环比
• 美国产能利用率
• 美国耐用品订单环比
• 美国工厂订单环比
• 美国批发库存环比
• 美国商业库存环比
• 美国新屋开工年化
• 美国营建许可
• 美国成屋销售年化
• 美国FHFA房价指数
• 美国S&P/CS房价指数
• 美国消费者信心指数
• 美国密歇根大学消费者预期指数
• 美国密歇根大学消费者现况指数
• 美国NFIB小企业乐观指数
• 美国IBD/TIPP经济乐观指数
• 美国里奇蒙德联储制造业指数
• 美国达拉斯联储制造业指数
• 美国芝加哥PMI
• 美国纽约联储制造业指数
• 美国费城联储制造业指数
• 美国堪萨斯联储制造业指数
• 美国里奇蒙德联储服务业收入指数
• 美国达拉斯联储服务业收入指数
• 美国芝加哥联储全国活动指数
• 美国领先指标
• 美国ECRI领先指标

影响解读

Forecast Contracts的推出为投资者提供了新的风险管理工具，使其能够对冲经济指标和气候模式相关的波动。同时，这些合约也为投资者提供了表达对特定事件结果看法的途径，有助于价格发现。ForecastEx计划在国际上扩展，并覆盖更多本地和全球有争议的问题。合约将仅受限于可信、公正的事件解决仲裁者的可用性。

关键对比

未来展望

ForecastEx计划在国际上扩展，并覆盖更多本地和全球有争议的问题。合约将仅受限于可信、公正的事件解决仲裁者的可用性。随着市场对经济数据和气候指标关注度的提升，Forecast Contracts有望为投资者提供更丰富的交易和对冲选择。

编辑总结

盈透证券通过ForecastEx推出Forecast Contracts，为投资者提供了直接交易经济数据和气候指标预期的新方式。这一创新产品不仅丰富了盈透证券的产品线，也为市场参与者提供了对冲风险和表达观点的工具。其未来国际扩展值得关注。