CME Group 2023年第四季度营收增长，全年日均交易量创纪录

背景概述

根据 黄金形态通APP 报道，国际衍生品市场 CME Group Inc. (NASDAQ:CME) 今日公布了2023年第四季度及全年财务业绩。作为全球领先的衍生品交易所，CME Group 在利率、股指、外汇、能源和农产品等资产类别提供风险管理工具。2023年，全球投资者转向其深度流动的市场管理风险，推动公司日均交易量创下历史新高，并实现创纪录的营收和调整后盈利。

关键要点

• 第四季度营收14亿美元，同比增长约17%；营业收入8.63亿美元。
• 第四季度净利润8.15亿美元，摊薄每股收益2.24美元；调整后净利润8.65亿美元，调整后每股收益2.37美元。
• 全年营收56亿美元，营业收入34亿美元；净利润32亿美元，摊薄每股收益8.86美元；调整后净利润34亿美元，调整后每股收益9.34美元。
• 第四季度日均交易量（ADV）为2550万份合约，同比增长17%，其中非美国ADV为720万份合约，同比增长28%。
• 全年日均交易量达创纪录的2440万份合约。
• 第四季度清算和交易费收入近12亿美元，每份合约平均费率为0.682美元；市场数据收入1.67亿美元。
• 截至2023年12月31日，公司持有约31亿美元现金（包括存入固定收益清算公司FICC的1.75亿美元）和34亿美元债务。
• 2023年宣布股息35亿美元，包括19亿美元的年度可变股息。自2012年初实施可变股息政策以来，已向股东返还超过243亿美元。
• 2024年2月8日，公司宣布第一季度股息为每股1.15美元，较此前的1.10美元增长5%。

影响解读

CME Group 第四季度业绩显示，在利率波动加剧的背景下，市场对风险管理工具的需求持续强劲。利率交易量增长36%，其中国债期货日均交易量增长46%，成为推动业绩增长的主要动力。非美国日均交易量增长28%，表明全球投资者对CME Group市场的参与度进一步提升。公司连续第十个季度实现调整后盈利两位数增长，凸显其业务模式的韧性和规模效应。此外，公司持续通过股息回报股东，并推出新的资本效率计划，如增强的FICC交叉保证金计划，有望进一步提升客户资金使用效率。

关键对比

注：2022年第四季度部分数据未在原文中提供，故以“未提供”标注。

未来展望

CME Group 董事长兼首席执行官 Terry Duffy 表示：“随着全球投资者转向我们深度流动的市场来管理各类资产的风险，CME Group 2023年日均交易量攀升至创纪录的2440万份合约，创造了创纪录的营收和调整后盈利。第四季度，我们实现了连续第十个季度调整后盈利两位数增长。这一强劲表现很大程度上得益于第四季度利率交易量增长36%，其中包括国债期货日均交易量增长46%。展望未来，我们将继续专注于提供新产品和提高资本效率，包括上个月推出的增强型FICC交叉保证金计划。”

公司未提供2024年具体财务指引，但强调将继续投资于产品创新和资本效率提升，以巩固其全球衍生品市场的领先地位。

编辑总结

CME Group 2023年第四季度及全年业绩表现强劲，营收和调整后盈利均实现显著增长，日均交易量创历史新高。利率产品的突出表现和非美国市场的快速增长成为主要驱动力。公司持续通过股息回馈股东，并推出新的资本效率计划，展现出稳健的财务管理和战略执行力。在全球市场波动持续的背景下，CME Group 作为风险管理中心的地位进一步巩固。